每經(jīng)編輯｜胡玲

4月22日，金地集團(tuán)發(fā)布公告稱，收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于金地（集團(tuán)）股份有限公司有關(guān)公司債券事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》。

上交所要求公司說明此次將“18 金地 03”公司債券利率由 5.29%調(diào)降至1.50%是否符合約定及其理由。

此前，金地集團(tuán)于4月20日晚間披露《關(guān)于“18 金地 03”公司債券票面利率調(diào)整的公告》，擬將“18金地 03”公司債券利率自5月28日起，由5.29%調(diào)降至1.50%。請“18 金地 03”公司債券的受托管理人中國國際金融股份有限公司按照相關(guān)規(guī)則要求，認(rèn)真核實(shí)該債券的前述利率調(diào)整事項(xiàng)，是否與《募集說明書》的相關(guān)條款規(guī)定一致，并就此發(fā)表專項(xiàng)意見。

4月21日，金地集團(tuán)再發(fā)公告稱，因市場上投資者對調(diào)整利率等條款有不同理解，公司正積極與相關(guān)投資人溝通，為維護(hù)投資者利益，公司申請“18金地03”公司債券自4月21日下午起停牌，待有關(guān)事項(xiàng)明確后，再行復(fù)牌。

“18金地03”公司債券是金地集團(tuán)依據(jù)證監(jiān)許可〔2016〕1622號文件批準(zhǔn)的向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過130億元的公司債券而發(fā)行的， 該期債券自2018 年 6 月 15 日在上海證券交易所進(jìn)行上市交易，為期3 年期，到期日為2021 年 5 月 28 日。

發(fā)行文件顯示，金地集團(tuán)2018 年公司債券（第二期）發(fā)行規(guī)模為不超過30 億元（含 30 億元），分為兩個(gè)品種發(fā)行：品種一為 3 年期，附第 2 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二為 5 年期，附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

其中，品種一實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣 10 億元，最終票面利率為 5.29%；品種二實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣 20 億元，最終票面利率為 5.38%。 此次調(diào)整的為品種一。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)