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ETF清算|華泰柏瑞上證中小盤ETF發(fā)放清算資金

每日經(jīng)濟新聞 2022-12-12 09:33:38

每經(jīng)記者|曾子建    每經(jīng)編輯|葉峰    

12月12日,華泰柏瑞上證中小盤ETF510220)發(fā)布公告,該自20221121日至20221130日期間進行了基金財產(chǎn)清算,該基金將以現(xiàn)金紅利的方式向場內(nèi)基金份額持有人發(fā)放清算資金。

此次分配權(quán)益登記日為1214日,資金發(fā)放日為1220(具體到賬時間以銷售機構(gòu)為準(zhǔn))。同時,為維護基金持有人利益,基金管理人將以自有資金補足上述清算資金發(fā)放方式過程 中產(chǎn)生的尾差金額。此次每份基金份額實際發(fā)放資金為 5.28950元。 

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