投基Z世代，Z哥最實在。 今天，A股市場溫和反彈，滬指收復(fù)年線，最終上漲17.67點，以3221.37點報收；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)反彈0.81%。從漲幅來看，指數(shù)反彈并不算太強，主要原因還是成交量萎縮，兩市僅成交7700億。 不過，從個股表現(xiàn)看，汽車產(chǎn)業(yè)鏈、芯片概念以及人工智能等板塊走強，使得整個市場活力四射，這也令投資者對后市行情再次積極樂觀。 首先，Z哥想提示一個重要事件——離岸人民幣實現(xiàn)四連漲，今天盤中一度大漲超250點，迎來重要突破。 有分析指出，離岸人民幣的上漲主要是美聯(lián)儲加息基本進(jìn)入尾聲，7月美聯(lián)儲議息會議之后，人民幣有望進(jìn)一步走好。 Z哥認(rèn)為，人民幣匯率的重新走強，其實更重要的還是反映市場對于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)強的良好預(yù)期。 而今天，多個利好消息，則更進(jìn)一步加強了對經(jīng)濟向好的預(yù)期。 首先，據(jù)中國人民銀行官網(wǎng)消息，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局10日發(fā)布通知，將此前公布的支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的兩項金融政策進(jìn)行調(diào)整，適用期限統(tǒng)一延長至2024年12月31日。中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此舉旨在引導(dǎo)金融機構(gòu)繼續(xù)對房地產(chǎn)企業(yè)存量融資展期，加大保交樓金融支持。 表面看，這一政策是針對房地產(chǎn)市場，而今天地產(chǎn)股似乎也并沒有明顯反彈出現(xiàn)。從宏觀層面看，房地產(chǎn)若能復(fù)蘇，對于整個宏觀而言，顯然尤為重要。 對此，創(chuàng)金合信的基金經(jīng)理黃弢認(rèn)為，由于房地產(chǎn)銷售進(jìn)入低基數(shù)階段，6月銷售環(huán)比增長顯示地產(chǎn)需求在低位有所支撐。而7月開始地產(chǎn)銷售大概率轉(zhuǎn)正。出口方面三季度基數(shù)也快速下滑，同比增速壓力較大的階段即將過去，消費則繼續(xù)維持弱復(fù)蘇狀態(tài)。因此，總體判斷，宏觀基本面有望在三季度見底。 Z哥始終認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟反彈，人民幣匯率對于A股的大盤而言，將是起到?jīng)Q定性意義的因素。 除了地產(chǎn)之外，另一個對宏觀經(jīng)濟起到重要影響的行業(yè)就是汽車。 今天，中汽協(xié)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，6月，汽車產(chǎn)銷分別完成256.1萬輛和262.2萬輛，環(huán)比分別增長9.8%和10.1%，同比分別增長2.5%和4.8%。此外，6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長32.8%和35.2%，市場占有率達(dá)到30.7%。 汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的良好表現(xiàn)，刺激汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個股再度集體大漲。 具體來看，整車板塊今日表現(xiàn)最好，眾泰汽車、塞力斯、中通客車漲停；另外，中集車輛、一汽解放、長安汽車等都有較大漲幅。 此外，汽車零部件中，文燦股份、坤泰股份、寧波高發(fā)等大漲；智能駕駛方面，浙江世寶、萬安科技漲停。 除了汽車產(chǎn)業(yè)鏈，今天還有芯片股集體反彈，稀土永磁概念在尾市也發(fā)力大漲。 相比之下，昨天“無差別”上漲的基金重倉股，今天果然熄火，中國中免、隆基綠能等均出現(xiàn)下跌。而由于近期高溫頻現(xiàn)，電力板塊本身是邏輯較強的板塊，不過今天電力股反而明顯調(diào)整，晉控電力、深南電、世茂能源等跌幅超過4%。 由此可見，近期市場熱點切換非常迅速，也不太講邏輯，似乎很不好操作。 最后，Z哥想提示大家的是：一個重要的積極信號，在今天出現(xiàn)了。 今天，調(diào)整多日的AI算力龍頭寒武紀(jì)突然大漲6.77%，股價也重回200元上方。寒武紀(jì)大漲的背后是，該公司1.58億股限售股即將在7月20日解禁流通。 值得注意的是，寒武紀(jì)的這部分限售股，是首發(fā)限售股，占總股本38%。以今天收盤價計算，這部分限售股的解禁市值超過300億。如果按照以前的慣性思維，如此巨量限售股解禁，股價早就被砸下去，但近期寒武紀(jì)卻不跌反漲，說明市場的態(tài)度和之前發(fā)生了較大變化。 除了寒武紀(jì)，還有一家公司也比較類似——海光信息，該公司6.69億股（占總股本28.77%）首發(fā)限售股將于8月14日解禁，解禁市值高達(dá)520億。 而今天，海光信息也是大漲10.59%，對于即將到來的巨量限售股解禁，多頭絲毫不畏懼。 之所以找這兩只個股來說，主要是兩家公司都是市值較大的熱門股。從今年的表現(xiàn)看，海光信息今年漲幅94%，寒武紀(jì)今年漲幅285%。今年已經(jīng)有了不錯的漲幅，之后大概率存在大股東減持風(fēng)險，而今市場卻如此從容應(yīng)對。這也說明了，當(dāng)前主力資金的態(tài)度越來越積極樂觀了。