每經(jīng)記者｜葉峰    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

大盤(pán)全天震蕩分化，滬指延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)回落。盤(pán)面上，水利基建板塊開(kāi)盤(pán)大漲，算力租賃概念股全天強(qiáng)勢(shì)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股盤(pán)中活躍。

ETF方面，3只跟蹤中證全指建筑材料指數(shù)的ETF漲逾4%。此外，鋼鐵、基建、消費(fèi)等ETF普漲逾2%。

中證全指建筑材料指數(shù)從中證全指指數(shù)中選取業(yè)務(wù)涉及建筑材料領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映該主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

有券商表示，時(shí)隔23年再度進(jìn)行年內(nèi)預(yù)算調(diào)整并增發(fā)國(guó)債，向市場(chǎng)傳遞出了積極的財(cái)政政策發(fā)力的信號(hào)，預(yù)計(jì)將對(duì)股市投資者的整體情緒有所提振。此外，考慮到本次增發(fā)國(guó)債將主要用于災(zāi)后重建、防洪治理等8個(gè)重點(diǎn)方面，預(yù)計(jì)對(duì)基建及相關(guān)板塊有所帶動(dòng)。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)基建上游需求也將迎來(lái)一定提升，利好上游行業(yè)。

對(duì)于消費(fèi)，有券商認(rèn)為，消費(fèi)板塊估值繼續(xù)下行，中證消費(fèi)指數(shù)PE TTM已回落至25.5X，為2015年以來(lái)的底部水平。展望后市，估值消化后大消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)收益比趨于合理，但市場(chǎng)拐點(diǎn)需要由持續(xù)的經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)信號(hào)來(lái)確認(rèn)。行業(yè)配置上，等待全面拐點(diǎn)期間，業(yè)績(jī)確定性仍是第一位；建議關(guān)注高端白酒、乳制品、家電龍頭、體育服飾。

下跌方面，3只跟蹤中證醫(yī)療指數(shù)的ETF跌超2%。

中證醫(yī)療指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取業(yè)務(wù)涉及醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療信息化等醫(yī)療主題的醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映醫(yī)療主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

有券商表示，受老齡化進(jìn)程加快、慢性病發(fā)病率提高、術(shù)后功能障礙和產(chǎn)后功能障礙康復(fù)意識(shí)增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)終端需求旺盛。未來(lái)，隨著國(guó)家部署各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)積極建設(shè)康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域，醫(yī)保支付項(xiàng)目覆蓋范圍擴(kuò)大，康復(fù)設(shè)備技術(shù)升級(jí)，全行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)高速成長(zhǎng)的新風(fēng)口。

另外，今日有2只通信相關(guān)ETF跌超1.6%。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，人工智能大模型帶來(lái)的算力升級(jí)，帶動(dòng)服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心光模塊等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外，運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略規(guī)劃逐步轉(zhuǎn)變，從“傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商”向“數(shù)字化科技型企業(yè)”轉(zhuǎn)型速度加快。三大運(yùn)營(yíng)商大模型、云計(jì)算技術(shù)不斷突破，云業(yè)務(wù)高歌猛進(jìn)，數(shù)字化業(yè)務(wù)收入持續(xù)高增，已成為三大運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要引擎。

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