每經(jīng)記者｜李娜    每經(jīng)編輯｜彭水萍

截至2024年3月底，30家基金公司去年的業(yè)績(jī)悉數(shù)呈現(xiàn)，而中?；鸪蔀榱水?dāng)中唯一一家虧損的基金公司。

公告顯示，2023年度，中?；饘?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13675.29萬元，利潤(rùn)總額為虧損2158.41萬元，凈利潤(rùn)為虧損6698.33萬元。

而在2022年度，中?；鸬睦麧?rùn)總額870.41萬元，凈利潤(rùn)為虧損2000.21萬元。連續(xù)兩年虧損，且虧損幅度大幅擴(kuò)大，已成立20年的中?；?，究竟是怎么了？ 

2023年虧損超6700萬元

2023年A股賺錢效應(yīng)缺乏，同時(shí)行業(yè)全面優(yōu)化公募基金費(fèi)率模式，都讓基金公司營(yíng)收數(shù)據(jù)感受到了壓力。

最新公布的數(shù)據(jù)顯示，中海基金公司的凈利潤(rùn)從2022年的虧損2000萬元左右，擴(kuò)大至2023年的近6700萬元。

具體來看，上市券商年報(bào)顯示，截至2023年年底，中海基金總資產(chǎn)30589.65萬元。公司2023年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13675.29萬元，利潤(rùn)總額為虧損2158.41萬元，凈利潤(rùn)為虧損6698.33萬元。

而在稍早的2022年底，中?；鹂傎Y產(chǎn)38840.32萬元，歸屬于母公司的凈資產(chǎn)28938.06萬元；2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18326.04萬元，利潤(rùn)總額870.41萬元，凈利潤(rùn)為虧損2000.21萬元。

從凈利潤(rùn)指標(biāo)看，這已是中?；疬B續(xù)兩年虧損，兩年累計(jì)虧損額近8700萬元。

成立20年，管理規(guī)模只剩下150億元

公開資料顯示，中海基金成立于2004年3月，至今已有20年。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中?；鸬馁Y產(chǎn)管理規(guī)模為150.6億元，其中非貨幣型基金規(guī)模為96.87億元，貨幣市場(chǎng)型基金規(guī)模為53.73億元。目前管理的基金產(chǎn)品共33只，其中股票型基金為2只，混合型基金為22只，債券型基金為8只，貨幣市場(chǎng)基金為1只。

中?；鹳Y產(chǎn)管理規(guī)模（注：以上數(shù)據(jù)來自wind）

就權(quán)益基金規(guī)模來看，數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示，中?；鸬臋?quán)益類基金管理規(guī)模于2007年一季度末首次突破百億元，達(dá)到了124.72億元。并在當(dāng)年四季度末升至304.67億元。隨后一路跌至2014年一季度末89.6億元后觸底反彈，2015年二季度末權(quán)益基金管理規(guī)模攀升至374.16億元?？上У氖?，再次重回300億元之上后，該數(shù)據(jù)又進(jìn)入了下滑通道。該公司權(quán)益類基金規(guī)模從2022年二季度末的117.1億元降至2023年四季度末的69.87億元，連續(xù)六個(gè)季度下降。

截至2023年四季度末，中?；鹌煜掠?0只基金規(guī)模低于2億元，其中12只為權(quán)益類基金。其中，中海滬港深多策略、中海滬港深價(jià)值優(yōu)選、中海藍(lán)籌配置的規(guī)模不足5000萬元。規(guī)模最小的為偏債混合型基金中海添瑞，截至去年年底，規(guī)模為0.1107億元。

增設(shè)7只基金C份額

對(duì)于近幾年火熱的ETF賽道，中?；鸩⒉粵]有參與其中，旗下也沒有一只ETF產(chǎn)品。

而從新基金發(fā)行方面來看，自2022年12月中海豐盈三個(gè)月定開基金成立后，中海基金就忙著對(duì)老基金增設(shè)C份額。

Wind數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來，中海基金增設(shè)了中海消費(fèi)主題精選C、中海醫(yī)療保健C、中海信息產(chǎn)業(yè)精選C、中海中短債C、中海混改紅利主題C、中海藍(lán)籌配置C和中海滬港深價(jià)值優(yōu)選C共計(jì)7只基金。

從增設(shè)的產(chǎn)品類型來看，七只產(chǎn)品中有6只為權(quán)益型，只有1只為短期純債型基金。而從業(yè)績(jī)和規(guī)模來看，增設(shè)的7只基金有經(jīng)過多輪牛熊的老牌基金，也有迷你型基金。截至2023年底，中?；旄募t利主題基金的規(guī)模合計(jì)只0.5136億元。中海中短債基金合計(jì)規(guī)模為0.5845億元，中海信息產(chǎn)業(yè)精選基金的合計(jì)規(guī)模為1.1358億元。

毫無疑問，與原有的A類份額相比，C類基金的收費(fèi)規(guī)則是后端收費(fèi)，即投資者買入后不需要額外支付申購(gòu)費(fèi)，但在持有期間需要支付銷售服務(wù)費(fèi)，且費(fèi)用是每天直接從基金資產(chǎn)中計(jì)提出來的，賣出時(shí)根據(jù)持有時(shí)長(zhǎng)的不同，會(huì)收取一定比例的贖回費(fèi)或者不收取。

有基金公司渠道人士表示：“這是優(yōu)先優(yōu)化存量基金產(chǎn)品。增設(shè)C份額可能更多考慮基金投資者的短期投資需求，便于投資者根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化靈活調(diào)整基金持倉(cāng)，降低交易成本。”

旗下基金2023年整體虧損超14億元

本期利潤(rùn)作為反應(yīng)基金年度賺錢能力的重要指標(biāo)。中海目前在管的30多只基金披露的2023年年報(bào)顯示，中海基金公司旗下基金2023年度整體虧損為14.65億元，較2022年度的33.07億元虧損有所減少。

具體來看，如果將A、C份額分開來看，中?；鹌煜沦嶅X能力最弱的四只基金分別為中海環(huán)保新能源、中海能源策略、中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)、中海醫(yī)療保健A，2023年度虧損分別為4.3億元、4.26億元、2.44億元和1.42億元。同期利潤(rùn)最高的中?；菰＜儌?，在2023年度的凈利潤(rùn)也只有5065萬元，利潤(rùn)超過1000萬元的基金也總計(jì)只有4只。從賺錢能力來看，只有15只基金在2023年度利潤(rùn)為正，其余31只基金同期利潤(rùn)則為負(fù)數(shù)。

縱觀中?；鹌煜禄?023年度的表現(xiàn)，表現(xiàn)最好的中海信息產(chǎn)業(yè)精選A同期凈值漲幅也只有5.59%，也是唯一凈值漲幅超過5%的基金。不過，該基金在今年一季度凈值跌幅超過15.8%。

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