5月6日，三大股指悉數(shù)飄紅，半導(dǎo)體設(shè)備材料延續(xù)高景氣。截至10:42，半導(dǎo)體材料ETF（562590）漲超1%，持倉股華海清科、有研新材雙雙漲超4%，東方電熱、金宏氣體、芯源微跟漲，漲超3%。

近期，半導(dǎo)體設(shè)備材料領(lǐng)域一季報業(yè)績悉數(shù)披露，申銀萬國總結(jié)認(rèn)為，國產(chǎn)替代浪潮下半導(dǎo)體設(shè)備延續(xù)子板塊最高業(yè)績增速，2024Q1 半導(dǎo)體設(shè)備樣本個股營收同比增39%，扣非凈利潤增57%。根據(jù)SEMI，預(yù)計(jì)中國大陸晶圓總產(chǎn)能2024 年將增長至860 萬片/月（按8 英寸計(jì)算），對應(yīng)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模為100 萬片/月，較2023 年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模的81 萬片/月增長23%。

在國產(chǎn)替代以及需求擴(kuò)張的催化下，半導(dǎo)體材料的投資具備極高的配置價值。半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)，指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（47.92%）、半導(dǎo)體材料（20.99%）占比靠前，合計(jì)權(quán)重近70%，充分聚焦指數(shù)主題。前十大成分股覆蓋半導(dǎo)體設(shè)備及材料的各個環(huán)節(jié)，中微公司、北方華創(chuàng)、滬硅產(chǎn)業(yè)、TCL科技、雅克科技均在其中。