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大消費板塊強勢 重倉基金受益

上海證券報 2011-08-04 08:33:33

  根據(jù)基金二季報顯示,大消費板塊深受基金青睞,其中食品飲料成為基金增持的第一大行業(yè)。事實上,盡管7月以來市場震蕩,但大消費板塊表現(xiàn)穩(wěn)健,而重倉大消費的基金及消費主題基金都成為受益者。

  自6月下旬以來,食品飲料行業(yè)指數(shù)一路上揚,6月21日至7月22日區(qū)間漲幅達到15.14%,而同期上證綜指漲幅僅為4.7%。即使在近期的市場調(diào)整中,食品飲料行業(yè)依然較為抗跌,在昨日滬深兩市收跌的情況下仍然上漲1.09%。

  在大盤震蕩走弱的格局下,部分重倉大消費的基金仍取得了較好收益。上周,在全部開放式股票型基金(不含指數(shù)型、QDII)收益榜單上,廣發(fā)聚瑞排名居首,而其7月份也以6.7%的凈值增長率排名第一。根據(jù)廣發(fā)聚瑞基金二季報顯示,其重點配置了食品飲料、醫(yī)藥、服裝紡織、能源設(shè)備等行業(yè),其中持有食品飲料倉位高達23.64%,洋河股份(002304)、金種子酒(600199)、美邦服飾(002269)等都在其十大重倉之列,因為其行業(yè)配置和近期市場走勢較為吻合,基金凈值增長率也表現(xiàn)搶眼。

  此外,消費主題基金近期集體表現(xiàn)良好。7月,各消費主題基金幾乎實現(xiàn)了全部正收益,其中,金元消費主題基金凈值增長率最高,達到5.22%,在全部偏股型開放式中排名第七;長城消費基金月度凈值增長率為4.33%;易方達消費行業(yè)基金月度凈值增長率為3.83%;招商上證消費80月度增長率為3.14%;鵬華消費優(yōu)先基金月度增長率為3.02%。

  值得注意的是,由于近期市場調(diào)整,部分倉位較輕的次新基金業(yè)績明顯抗跌。數(shù)據(jù)顯示,成立不滿3個月的開放式股票型基金(不含指數(shù)型、QDII),約有一半于7月取得了小額正收益,另有一半跌幅不超過1%。

  事實上,下一階段基金仍偏愛大消費。目前,由于經(jīng)濟形勢不明朗,通脹壓力猶存,政策處于兩難處境,再加上資金面緊張,大盤陷入橫盤整理階段,市場觀望情緒濃厚。在此情況下,大消費行業(yè)由于業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定性,被不少基金視為震蕩市中的避風港。

  大成基金表示,在目前存在較大不確定性的市場環(huán)境中,未來業(yè)績增長確定的食品飲料、紡織服裝、家電、商業(yè)零售和醫(yī)療器械等大消費行業(yè)將是較好的避風港。進一步分析,目前政策延續(xù)了“調(diào)結(jié)構(gòu)、促增長”的主線,大消費行業(yè)符合未來的發(fā)展主題。今年以來持續(xù)超預期的投資增速、持續(xù)低于預期的消費增速有可能在3季度逐漸改變,使消費類行業(yè)孕育結(jié)構(gòu)性投資機會。值得注意的是,基金二季報集體增持食品飲料、醫(yī)療保健等大消費,同時減持機械、鋼鐵、化工等板塊,公募基金關(guān)注的重點可能正從投資類向消費類過渡。

  信達澳銀基金則認為,未來一段時間應該積極參與半年報及三季報行情,深入挖掘超預期的行業(yè)和個股。具體到行業(yè),上半年跌幅較大但成長性好的消費類股票,如醫(yī)藥、食品、商貿(mào)等是首選。

  在光大保德信基金看來,目前比較適合防御策略,投資組合核心配置應該主要包括防御性行業(yè)和低估值行業(yè),如商業(yè)零售、醫(yī)藥等。

責編 何劍嶺

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