自公募投資國(guó)有企業(yè)非上市公司股權(quán)破冰后，開辟這一路徑的嘉實(shí)元和直投封閉混合發(fā)起式基金“吸睛指數(shù)”便大幅飆升。公告顯示，嘉實(shí)元和基金今日起發(fā)行，投資起點(diǎn)10萬(wàn)元。 據(jù)悉，通過證券賬戶購(gòu)買嘉實(shí)元和基金類似于打新股，在交易系統(tǒng)輸入發(fā)售代碼521305，按照認(rèn)購(gòu)流程分步提示即可完成購(gòu)買。投資額度在100萬(wàn)以上的投資者可在嘉實(shí)直銷中心柜臺(tái)和招商證券、海通證券營(yíng)業(yè)部直接購(gòu)買。 尚無(wú)證券賬戶的投資者可通過嘉實(shí)官網(wǎng)購(gòu)買。如果在嘉實(shí)基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)購(gòu)買過基金，直接登錄賬戶進(jìn)入“嘉實(shí)元和認(rèn)購(gòu)專區(qū)”即可完成購(gòu)買；如果沒有在嘉實(shí)官網(wǎng)購(gòu)買過基金，則需要先開戶，再登錄購(gòu)買。 嘉實(shí)元和以不超過50%的基金資產(chǎn)投資于重組后的中石化銷售公司，其余資產(chǎn)投資于固定收益資產(chǎn)，投資者可輕松享受50%的中石化銷售公司新股中簽率，以及50%的債券收益。由此嘉實(shí)元和也成為首只開啟非上市公司股權(quán)投資的公募基金產(chǎn)品，被視為是目前國(guó)內(nèi)的普通大眾投資者與產(chǎn)業(yè)投資者、機(jī)構(gòu)投資者參與到中石化的混改、鎖定中石化銷售公司原始股的唯一途徑。 產(chǎn)品資料顯示，嘉實(shí)元和認(rèn)購(gòu)費(fèi)為0.5%，低于多數(shù)混合型基金以及私募股權(quán)基金；管理費(fèi)率0.6%，且按照估值和成本的孰低原則收取管理費(fèi)，是目前管理費(fèi)率最低的幾只基金之一；托管費(fèi)僅為0.03%，大幅低于市場(chǎng)上大部分公募基金的托管費(fèi)率。 嘉實(shí)元和發(fā)行開創(chuàng)性采取了投行IPO形式，首次引進(jìn)承銷團(tuán)機(jī)制，而且實(shí)行了承銷團(tuán)對(duì)發(fā)行“硬包銷”的體制，其中，招商證券余額包銷50億。之所以采取“硬包銷”，是因?yàn)榧螌?shí)元和基金中有一半的資金是要最后按時(shí)間交付、投資到中石化的非上市股權(quán)投資中，所以，發(fā)行金額必須百分百保證。所謂“硬包銷”，即如果嘉實(shí)元和銷售截止但仍有余額未銷完，承銷團(tuán)就要認(rèn)購(gòu)全部差額。這也說明承銷團(tuán)對(duì)這款產(chǎn)品的信心。 資料顯示，嘉實(shí)元和募集時(shí)，將采取按末日比例配售制，也就是說如果第一天就有100億資金申購(gòu)就會(huì)提前結(jié)束募集。