每經(jīng)記者｜甄素靜    每經(jīng)編輯｜陳夢妤    

3月15日晚，博時蛇口產(chǎn)園REIT發(fā)布2021年年報，這是目前首份公募REITs成績單。

博時蛇口產(chǎn)園REIT原始權(quán)益人為招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司。該項目準予募集份額總額為9億份，發(fā)行價格為2.31元，實際發(fā)售基金總額20.79億元，招商蛇口認購基金份額6.6528億元，實際凈回收資金約11.6億元。

據(jù)年報披露，博時蛇口產(chǎn)園REIT當期收入8010.6萬元，當期凈利潤2685.45萬元，當期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7007.06萬元；期末基金總資產(chǎn)25.9億元，期末基金凈資產(chǎn)20.81億元，期末基金總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例124.45%。期末基金份額凈值為2.3124元，期末基金份額公允價值參考凈值為2.3556元。

博時蛇口產(chǎn)園REIT底層資產(chǎn)是深圳蛇口網(wǎng)谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)萬融大廈及萬海大廈。據(jù)此前招募說明書介紹，其資產(chǎn)收入來源主要為園區(qū)企業(yè)提供租賃服務和商業(yè)服務，收入來源主要為租金收入和物業(yè)管理費收入，其中，報告期內(nèi)租金收入6826.43萬元，占比88.75%；物業(yè)收入865.00萬元，占比11.25%。

博時蛇口產(chǎn)園REIT2021年內(nèi)實現(xiàn)凈利潤0.27億元，實現(xiàn)可供分配收入0.53億元，為招募說明書預計的102%，年內(nèi)已分紅0.25億元。以發(fā)行規(guī)模計算，假設100%分派，則2021年凈現(xiàn)金流年化息率為4.5%，高于招募說明書預計的4.1%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500450702